原创又见黑天鹅!90000股东突然踩雷ST(附危险股名单)

来源:  发布时间:2019-04-17 12:56:56





一只猝不及防的“黑天鹅”,又一家上市公司被大股东“掏空”。

4月14日晚间,新大洲A 突然飞出一只“黑天鹅”,上市公司遭大股东的关联企业占用资金高达4.8亿元。

公司股票将于明日 4月16日 复牌,并被ST 退市风险警示 ,证券简称变为“ST大洲”。

据Choice数据显示,截止2018年9月30日,新大洲A的股东户数多达9.04万人。



值得警惕的是,2019年以来,一旦上市公司遭ST,股价便上演连续跌停式的闪崩。

最惨的案例之一便是盈方微(000670) ,于3月27日遭ST,此后股价连续大跌,截止4月15日收盘,期间股价累计跌幅超36.8%。





9万人持有的新大洲,为何突遭ST?

4月14日晚间,新大洲的密集发布了5条公告,从中飞出一只“黑天鹅”:大股东的关联企业---恒阳牛业,占用上市公司资金4.8亿元,预计在一个月内不能解决资金占用情形。



据资料显示,恒阳牛业,注册地为黑龙江省,成立于2005年,经营范围包括牛、羊屠宰加工;速冻食品等。

值得注意的是,新大洲A的第一大股东:尚衡冠通投资,间接持有恒阳牛业34.8935%股权,且其实控人担任恒阳牛业的董事。

小景梳理公告得知,因为关联交易,仅2018年恒阳牛业占用新大洲A的非经营性资金高达4.77亿元。

仅1年时间,占用资金近5亿元,关键是二者的关联交易模式暗藏猫腻:

2018年,新大洲A全资子公司“宁波恒阳”将进口的冷冻牛肉大部分销售给恒阳牛业,销售金额4.43亿元,但回款仅3.23亿元,被恒阳牛业占用资金;

新大洲A全资子公司上海恒阳,又向恒阳牛业采购牛肉,预先支付货款7.41亿元,但仅收到牛肉1.17亿元,再被其占用资金。

据2018年年报审会计师事务所立信确认,2018年度因上述关联交易导致新大洲A被恒阳牛业非经营性资金占用合计约4.8亿元。

恒阳牛业带来的4.77亿元“资金黑洞”或已有迹象。

需要留意的是,新大洲A在2018年半年报中,多次强调“资金面较紧张”。



2018年前三季度,新大洲A经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元,同比下降227.32%。主要原因是食品产业子公司贸易预付款同比增长所致。

受此影响,新大洲A的业绩也将出现近10年以来的首次亏损。据其2018年业绩快报显示,2018年归母净利润将亏损7-8亿元。



前车之鉴,被ST会有多惨?

因业务经营突发“黑天鹅”,而导致上市公司遭ST,可谓防不胜防。且二级市场对此类事件的“处罚”非常严重,股价无不上演崩盘式下跌,2019年此类惨剧已多次上演。

3月25日,盈方微(000670) 突发公告,因公司美国数据中心租赁业务已与客户终止合作并在合同终止的三个月内尚未恢复正常,且预计在未来三个月内仍难以恢复,自3月27日起,公司股票简称由“盈方微(000670)”变更为“ST盈方”。

此后股价连续上演一字跌停,截止4月15日收盘,期间股价已大跌超36.8%。

2019年4月8日晚间,同样因股东占用上市公司资金,西藏发展(000752) 公告,公司股票将被ST。受此消息影响,公司于4月10日复牌后连续跌停,至今已有连续4个跌停。



秋林集团(600891) 则黄金业务经营于近日陆续出现停产、停工,且预计在三个月内不能恢复正常生产,公司股票于4月10日被ST。公司股票亦惨遭4个跌停。



关于上市公司经营业务的突发问题,《深圳证券交易所股票上市规则》 2018年11月修订 规定,深交所有权对其股票实施ST的情形有以下几种:

①公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月以内不能恢复正常;

②公司主要银行账号被冻结;

③公司董事会无法正常召开会议并形 配资合法吗 成董事会决议;

④公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的;

⑤本所认定的其他情形。



年报高峰期,请回避这35股

上市公司经营业务中的“黑天鹅”,无法预测。而因业绩亏损引发上市公司“*ST”则是一个明牌的风险点,小心谨慎完全可以避免踩雷。

4月下旬,将是a股年报披露的最高峰,投资者务必警惕上市公司被*ST的风险。

从已披露的2018年业绩快报、业绩预告来看,业绩连续2年亏损的上市公司多达60+家,其中尚未披露年报多达57家,包括4家因业绩连续2年亏损遭*ST的上市公司,以及31只正常交易的股票 剔除创业板上市公司 。







值得一提的是,安凯客车(000868) 、人人乐(002336) 刚于今晚披露年报:

安凯客车(000868)的年报显示,2018年亏损8.93亿元,公司股票于4月16日停牌一天,17日起复牌并被实行“退市风险警示”处理,股票简称变更为“*ST安凯”;

人人乐(002336)的年报显示,2018年亏损3.55亿元,公司股票将于4月16日停牌一天,17日复牌并被实施“退市风险警示”处理,股票简称变更为“*ST人乐”。

31只未被*ST的个股中,亏损最高的为盐湖股份(000792) ,其于预计2018年亏损将超32亿元,且2017年已巨亏逾41亿元。

另外,信威集团(600485) 也预计,2018年净利润为-28.7亿元到-34.7亿元,已披露2次提示性公告:因连续2年亏损,将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。

而对于已经被*ST的上市公司而言,离退市则更进一步,若2018年年报再度亏损,将面临“暂停上市”,甚至陷入“退市”惨剧。

据今日股市行情网数据显示,4家已经被*ST的上市公司,2018年的业绩将继续亏损。



其中*ST皇台(000995)、*ST上普(600680)可能因连续3年亏损而被暂停上市,而*ST众和、*ST华泽(000693)则有可能因连亏四年被强制退市。

另外,*ST凯迪(000939) 预计,2018年亏损50亿元至60亿元。并近期发布风险提示称,公司股票可能因财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,而存在被暂停上市的风险。

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